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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 292.00 | 7 382.00 | 22 910.00 | 30 292.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 492.00 | 7 382.00 | 23 110.00 | 30 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 707.00 | | 91 707.00 | 91 707.00 |
110 Total général Actif | 122 199.00 | 7 382.00 | 114 817.00 | 122 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 942.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 075.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 564 132.00 | | | 564 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 119.00 | | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 751.00 | | | 565 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 294.00 | | | 175 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 650.00 | | | -3 650.00 |
242 Autres charges externes. | 338 781.00 | | | 338 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
252 Charges sociales | -834.00 | | | -834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 517.00 | | | 567 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 766.00 | | | -1 766.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
294 Charges financières | 587.00 | | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 828.00 | | | 64 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 341.00 | | | 78 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 004.00 | | | 49 004.00 |