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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 5 397.00 | 3 073.00 | 8 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 197.00 | 24 876.00 | 27 321.00 | 52 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 782.00 | 35 879.00 | 96 903.00 | 132 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 159.00 | 66 152.00 | 154 007.00 | 220 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BN En cours de production de biens | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 216.00 | | 115 216.00 | 115 216.00 |
BZ Autres créances | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CF Disponibilités | 246 414.00 | | 246 414.00 | 246 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 627.00 | | 411 627.00 | 411 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 785.00 | 66 152.00 | 565 634.00 | 631 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 118.00 | 37 852.00 | | 69 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 252.00 | 31 266.00 | | 64 252.00 |
DL TOTAL (I) | 144 370.00 | 80 118.00 | | 144 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 664.00 | 112 175.00 | | 150 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 646.00 | 26 137.00 | | 43 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 971.00 | 38 128.00 | | 61 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 330.00 | 30 874.00 | | 71 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 653.00 | 79 269.00 | | 93 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 264.00 | 297 607.00 | | 421 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 634.00 | 377 725.00 | | 565 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 758.00 | 229 804.00 | | 308 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 926.00 | | 92 234.00 | 127 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 127.00 | | 76 851.00 | 108 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 328.00 | | 15 382.00 | 11 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 932.00 | 30 219.00 | | 35 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703.00 | 1 694.00 | | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 229.00 | 28 525.00 | | 32 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 971.00 | 61 971.00 | | 61 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 330.00 | 71 330.00 | | 71 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 653.00 | 93 653.00 | | 93 653.00 |
UX Autres créances clients | 115 216.00 | 115 216.00 | | 115 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 664.00 | 38 158.00 | 112 506.00 | 150 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 356.00 | 121 356.00 | | 121 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 264.00 | 308 758.00 | 112 506.00 | 421 264.00 |