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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 248.00 | 4 307.00 | 941.00 | 5 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 414 885.00 | | 14 414 885.00 | 14 414 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 105 083.00 | 10 718.00 | 17 094 365.00 | 17 105 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 043.00 | | 352 043.00 | 352 043.00 |
BZ Autres créances | 1 111 951.00 | | 1 111 951.00 | 1 111 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 691.00 | 8 405.00 | 312 286.00 | 320 691.00 |
CF Disponibilités | 4 381 057.00 | | 4 381 057.00 | 4 381 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 174 301.00 | 8 405.00 | 6 165 896.00 | 6 174 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 324 323.00 | 19 122.00 | 23 305 201.00 | 23 324 323.00 |
CU Autres participations | 2 668 114.00 | | 2 668 114.00 | 2 668 114.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 690 000.00 | 5 690 000.00 | | 5 690 000.00 |
DH Report à nouveau | -844 991.00 | -1 251 302.00 | | -844 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 537 856.00 | 406 310.00 | | 4 537 856.00 |
DL TOTAL (I) | 9 382 864.00 | 4 845 009.00 | | 9 382 864.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 082 524.00 | 8 409 744.00 | | 9 082 524.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 318 510.00 | 294 917.00 | | 318 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 614 908.00 | 4 518 482.00 | | 3 614 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 822.00 | 1 360 399.00 | | 653 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 636.00 | 29 729.00 | | 32 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 937.00 | 104 417.00 | | 219 937.00 |
EA Autres dettes | | 31 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 922 337.00 | 14 749 580.00 | | 13 922 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 305 201.00 | 19 594 589.00 | | 23 305 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 869.00 | | 1 497 869.00 | 1 497 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 869.00 | | 1 497 869.00 | 1 497 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 658.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 740 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 740 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 946 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 996 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -541 463.00 | -139 061.00 | | -541 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 277 499.00 | 1 984 572.00 | | 6 277 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 644.00 | 1 578 262.00 | | 1 739 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 537 856.00 | 406 310.00 | | 4 537 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 660.00 | 58.00 | | 10 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 249.00 | 58.00 | | 4 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 822.00 | 653 822.00 | | 653 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 937.00 | 219 937.00 | | 219 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 015 943.00 | 914 909.00 | 12 101 034.00 | 13 015 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472 143.00 | 1 472 143.00 | | 1 472 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 537.00 | 1 472 143.00 | 11 394.00 | 1 483 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 922 337.00 | 1 821 303.00 | 12 101 034.00 | 13 922 337.00 |