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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 564 851.00 | | 5 564 851.00 | 5 564 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BZ Autres créances | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CF Disponibilités | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 123.00 | | 5 594 123.00 | 5 594 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
CU Autres participations | 5 539 941.00 | | 5 539 941.00 | 5 539 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 651 000.00 | 2 651 000.00 | | 2 651 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 440.00 | -24 379.00 | | -115 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 971.00 | -91 061.00 | | -585 971.00 |
DK Provisions réglementées | 99 815.00 | 50 953.00 | | 99 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 404.00 | 2 586 513.00 | | 2 049 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657 955.00 | 2 675 000.00 | | 2 657 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 336.00 | 227 000.00 | | 879 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | 6 240.00 | | 3 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 846.00 | 3 786.00 | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 719.00 | 2 912 026.00 | | 3 544 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 594 123.00 | 5 498 539.00 | | 5 594 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 588.00 | 2 912 026.00 | | 1 019 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 879 336.00 | | | 879 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 384.00 | 42 362.00 | | 536 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536 384.00 | -42 362.00 | | -536 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 721.00 | 16 414.00 | | 19 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 692.00 | 107 474.00 | | 605 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 971.00 | -91 061.00 | | -585 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 464 644.00 | | 587 729.00 | 5 464 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487 522.00 | 5 564 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 522.00 | 5 564 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 464 644.00 | | 587 729.00 | 5 464 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 953.00 | 48 862.00 | | 50 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 953.00 | 48 862.00 | | 50 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 446.00 | 189 446.00 | | 189 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
UX Autres créances clients | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 657 955.00 | 132 824.00 | 931 362.00 | 2 657 955.00 |
VI Groupe et associés | 689 890.00 | 689 890.00 | | 689 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 719.00 | 1 019 588.00 | 931 362.00 | 3 544 719.00 |