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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 24 519.00 | 10 480.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 88 150.00 | 26 410.00 | 61 739.00 | 88 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 783.00 | 10 884.00 | 11 898.00 | 22 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 563.00 | 61 814.00 | 86 748.00 | 148 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CF Disponibilités | 334 960.00 | | 334 960.00 | 334 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 117.00 | | 349 117.00 | 349 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 680.00 | 61 814.00 | 435 865.00 | 497 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 008.00 | -5 201.00 | | 98 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 434.00 | 104 209.00 | | 135 434.00 |
DL TOTAL (I) | 244 443.00 | 109 008.00 | | 244 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 512.00 | 142 185.00 | | 116 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 797.00 | 41 906.00 | | 11 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 668.00 | 65 448.00 | | 26 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 557.00 | 62 782.00 | | 18 557.00 |
EA Autres dettes | 17 887.00 | 23 420.00 | | 17 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 422.00 | 335 743.00 | | 191 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 865.00 | 444 752.00 | | 435 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 422.00 | 219 231.00 | | 191 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 479.00 | | 85.00 | 148 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 933.00 | | | 110 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | 85.00 | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 393.00 | 19 421.00 | | 42 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 519.00 | 7 000.00 | | 17 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 874.00 | 12 421.00 | | 24 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 512.00 | 116 512.00 | | 116 512.00 |
VI Groupe et associés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 787.00 | 14 157.00 | 2 630.00 | 16 787.00 |
VW T.V.A. | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 423.00 | 191 423.00 | | 191 423.00 |