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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 748 755.00 | | 3 748 755.00 | 3 748 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 388 756.00 | | 30 388 756.00 | 30 388 756.00 |
CF Disponibilités | 2 586 832.00 | | 2 586 832.00 | 2 586 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 832.00 | | 2 586 832.00 | 2 586 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 975 588.00 | | 32 975 588.00 | 32 975 588.00 |
CU Autres participations | 26 640 001.00 | | 26 640 001.00 | 26 640 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 903.00 | | | 192 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -926 947.00 | -1 807 097.00 | | -926 947.00 |
DL TOTAL (I) | -733 044.00 | -1 806 097.00 | | -733 044.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29 649 535.00 | | | 29 649 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051 230.00 | 35 952 437.00 | | 4 051 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 866.00 | 73 248.00 | | 7 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 708 631.00 | 36 025 685.00 | | 33 708 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 975 588.00 | 34 219 588.00 | | 32 975 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -926 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 354.00 | 98 702.00 | | 62 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 301.00 | 1 905 799.00 | | 989 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -926 947.00 | -1 807 097.00 | | -926 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 674 033.00 | | 62 354.00 | 32 674 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 347 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 347 650.00 | 30 388 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 347 650.00 | 30 388 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 674 033.00 | | 62 354.00 | 32 674 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29 649 535.00 | | 29 649 535.00 | 29 649 535.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 051 212.00 | | 4 051 212.00 | 4 051 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
UP Prêts | 3 748 773.00 | 3 748 773.00 | | 3 748 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 151 130.00 | | | 29 151 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 151 130.00 | | | 31 151 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 773.00 | 3 748 773.00 | | 3 748 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 708 613.00 | 7 866.00 | 33 700 747.00 | 33 708 613.00 |