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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 090.00 | 5 087.00 | 42 003.00 | 47 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 449.00 | 4 494.00 | 43 955.00 | 48 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 200.00 | 9 582.00 | 122 618.00 | 132 200.00 |
BZ Autres créances | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
CF Disponibilités | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 046.00 | 9 582.00 | 149 465.00 | 159 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 863.00 | | | -54 863.00 |
DL TOTAL (I) | -49 863.00 | | | -49 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 226.00 | | | 97 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 473.00 | | | 87 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 328.00 | | | 199 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 465.00 | | | 149 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 631.00 | | | 126 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 697.00 | | | -5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 863.00 | | | -54 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 132 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 661.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 582.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 226.00 | 24 529.00 | 72 697.00 | 97 226.00 |
VI Groupe et associés | 87 473.00 | 87 473.00 | | 87 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VP Divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 018.00 | 23 357.00 | 2 661.00 | 26 018.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 328.00 | 126 631.00 | 72 697.00 | 199 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
ST Autres comptes | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
YT Sous‐traitance | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 952.00 | | | 33 952.00 |