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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 800.00 | | 247 800.00 | 247 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 931.00 | 16 251.00 | 60 680.00 | 76 931.00 |
040 Immobilisations financières | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 399.00 | 16 251.00 | 320 148.00 | 336 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
060 Stock marchandises | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
084 Disponibilités | 135 957.00 | | 135 957.00 | 135 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 326.00 | | 157 326.00 | 157 326.00 |
110 Total général Actif | 493 725.00 | 16 251.00 | 477 474.00 | 493 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 336 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
214 Production vendue de biens – France | 613 799.00 | | | 613 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 474.00 | | | 474.00 |
230 Autres produits | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 089.00 | | | 638 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 746.00 | | | -4 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 714.00 | | | 144 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 891.00 | | | -12 891.00 |
242 Autres charges externes. | 149 319.00 | | | 149 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 688.00 | | | 163 688.00 |
252 Charges sociales | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 497.00 | | | 555 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 593.00 | | | 82 593.00 |
294 Charges financières | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 247 800.00 | | | 247 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 855.00 | | | 72 855.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 787.00 | | | 787.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 336 399.00 | | | 336 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |