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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 899.00 | 13 829.00 | 22 070.00 | 35 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 003.00 | 13 829.00 | 992 174.00 | 1 006 003.00 |
BT Marchandises | 164 810.00 | | 164 810.00 | 164 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
BZ Autres créances | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
CF Disponibilités | 360 533.00 | | 360 533.00 | 360 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 407.00 | | 585 407.00 | 585 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 410.00 | 13 829.00 | 1 577 581.00 | 1 591 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 929.00 | | | 299 929.00 |
DL TOTAL (I) | 357 864.00 | | | 357 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 243.00 | | | 823 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 526.00 | | | 105 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 505.00 | | | 142 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 349.00 | | | 145 349.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 717.00 | | | 1 219 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 581.00 | | | 1 577 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 433.00 | | | 475 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 663.00 | | 1 500 663.00 | 1 500 663.00 |
FG Production vendue services | 454 887.00 | | 454 887.00 | 454 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 550.00 | | 1 955 550.00 | 1 955 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 073.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 414.00 | | | 110 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 889.00 | | | 2 014 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 960.00 | | | 1 714 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 929.00 | | | 299 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 756.00 | 7 073.00 | | 6 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 756.00 | 7 073.00 | | 6 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 526.00 | 105 526.00 | | 105 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 505.00 | 142 505.00 | | 142 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 349.00 | 145 349.00 | | 145 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 243.00 | 78 959.00 | 323 200.00 | 823 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 717.00 | 475 433.00 | 323 200.00 | 1 219 717.00 |