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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
AP Constructions | 9 400.00 | 5 653.00 | 3 747.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 400.00 | 21 449.00 | 13 951.00 | 35 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 722.00 | 25 333.00 | 26 389.00 | 51 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 743.00 | 52 435.00 | 1 882 307.00 | 1 934 743.00 |
BT Marchandises | 268 469.00 | | 268 469.00 | 268 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 124.00 | | 80 124.00 | 80 124.00 |
BZ Autres créances | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
CF Disponibilités | 192 690.00 | | 192 690.00 | 192 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 389.00 | | 607 389.00 | 607 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 131.00 | 52 435.00 | 2 489 696.00 | 2 542 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 412.00 | | | 86 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 059.00 | 87 412.00 | | 159 059.00 |
DL TOTAL (I) | 256 471.00 | 97 412.00 | | 256 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 943.00 | 1 927 559.00 | | 1 474 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 656.00 | 386 526.00 | | 343 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 303.00 | 246 091.00 | | 261 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 323.00 | 99 296.00 | | 153 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 225.00 | 2 659 472.00 | | 2 233 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 696.00 | 2 756 884.00 | | 2 489 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 139.00 | | 603.00 | 1 934 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810 000.00 | | | 1 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 919.00 | | 603.00 | 95 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 277.00 | 22 158.00 | | 30 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 277.00 | 22 158.00 | | 30 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 303.00 | 261 303.00 | | 261 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
UX Autres créances clients | 80 124.00 | 80 124.00 | | 80 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 943.00 | 88 526.00 | 568 818.00 | 1 474 943.00 |
VI Groupe et associés | 343 656.00 | 343 656.00 | | 343 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 616.00 | | | 452 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 450.00 | 146 230.00 | 28 221.00 | 174 450.00 |
VW T.V.A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 225.00 | 846 808.00 | 568 818.00 | 2 233 225.00 |