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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 547.00 | 1 315.00 | 21 232.00 | 22 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 754.00 | 61 734.00 | 167 020.00 | 228 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 134.00 | 49 972.00 | 152 162.00 | 202 134.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 034.00 | 113 021.00 | 349 013.00 | 462 034.00 |
BT Marchandises | 228 610.00 | | 228 610.00 | 228 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 504.00 | 5 806.00 | 64 698.00 | 70 504.00 |
BZ Autres créances | 897 063.00 | | 897 063.00 | 897 063.00 |
CF Disponibilités | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 906.00 | 5 806.00 | 1 258 100.00 | 1 263 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 939.00 | 118 827.00 | 1 607 112.00 | 1 725 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 499.00 | -806 280.00 | | -634 499.00 |
DL TOTAL (I) | -490 779.00 | -756 280.00 | | -490 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 935 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 866.00 | 493 516.00 | | 1 530 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 650.00 | 230 920.00 | | 546 650.00 |
EA Autres dettes | 20 374.00 | 2 147.00 | | 20 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 891.00 | 1 662 143.00 | | 2 097 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 112.00 | 905 863.00 | | 1 607 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 489 864.00 | |
FG Production vendue services | | | 507 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 996 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 159.00 | |
GE Autres charges | | | 100 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 555.00 | 613 188.00 | | 1 112 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 054.00 | 1 419 468.00 | | 1 747 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 499.00 | -806 280.00 | | -634 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 930.00 | | 266 643.00 | 195 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 462 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 430 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 112.00 | | 239 315.00 | 192 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | 4 781.00 | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 276.00 | 76 744.00 | | 36 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 276.00 | 75 429.00 | | 36 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 866.00 | 1 530 866.00 | | 1 530 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 650.00 | 546 650.00 | | 546 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
UX Autres créances clients | 70 504.00 | 70 504.00 | | 70 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 063.00 | 897 063.00 | | 897 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 399.00 | 970 801.00 | 8 599.00 | 979 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 891.00 | 2 097 891.00 | | 2 097 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |