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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110.00 | 823.00 | 1 287.00 | 2 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 110.00 | 823.00 | 51 287.00 | 52 110.00 |
BT Marchandises | 284 789.00 | | 284 789.00 | 284 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | 198.00 | 21.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 175 856.00 | | 175 856.00 | 175 856.00 |
CF Disponibilités | 775 220.00 | | 775 220.00 | 775 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 222.00 | 198.00 | 1 238 024.00 | 1 238 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 332.00 | 1 020.00 | 1 289 312.00 | 1 290 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 653.00 | 52 289.00 | | 306 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 499.00 | 264 365.00 | | 197 499.00 |
DL TOTAL (I) | 512 953.00 | 325 453.00 | | 512 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 122.00 | 4 177.00 | | 16 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 679.00 | 676 640.00 | | 622 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 437.00 | 189 130.00 | | 136 437.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 3 643.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 359.00 | 873 590.00 | | 776 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 312.00 | 1 199 044.00 | | 1 289 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 359.00 | 873 590.00 | | 776 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119.00 | 703.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | 703.00 | | 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 679.00 | 622 679.00 | | 622 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VP Divers | 175 856.00 | 175 856.00 | | 175 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 437.00 | 136 437.00 | | 136 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 212.00 | 178 212.00 | 50 000.00 | 228 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 359.00 | 776 359.00 | | 776 359.00 |