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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 430.00 | 6 129.00 | 27 301.00 | 33 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 467 650.00 | 33 134.00 | 434 516.00 | 467 650.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 952 080.00 | 39 263.00 | 912 817.00 | 952 080.00 |
060 Stock marchandises | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
072 Créances – Autres | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
084 Disponibilités | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 748.00 | | 74 748.00 | 74 748.00 |
110 Total général Actif | 1 026 828.00 | 39 263.00 | 987 565.00 | 1 026 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 529 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 400 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 982 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 987 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 952 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 481 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 851.00 | | | 284 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
230 Autres produits | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 819.00 | | | 321 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 587.00 | | | 103 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 842.00 | | | -14 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 615.00 | | | 615.00 |
242 Autres charges externes. | 121 476.00 | | | 121 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 422.00 | | | 95 422.00 |
252 Charges sociales | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
262 Autres charges | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 672.00 | | | 360 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 854.00 | | | -38 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
294 Charges financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 214 180.00 | | | 214 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 952 080.00 | | | 952 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |