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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 810.00 | | 1 195 810.00 | 1 195 810.00 |
BZ Autres créances | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 547.00 | | 75 547.00 | 75 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 357.00 | | 1 271 357.00 | 1 271 357.00 |
CU Autres participations | 1 195 810.00 | | 1 195 810.00 | 1 195 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DH Report à nouveau | 25 578.00 | -10 732.00 | | 25 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 413.00 | 37 657.00 | | 79 413.00 |
DK Provisions réglementées | 8 067.00 | 4 729.00 | | 8 067.00 |
DL TOTAL (I) | 760 405.00 | 677 653.00 | | 760 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 272.00 | 210 077.00 | | 344 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 380.00 | 1 410.00 | | 10 380.00 |
EA Autres dettes | 156 300.00 | 156 265.00 | | 156 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 952.00 | 367 752.00 | | 510 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 357.00 | 1 045 406.00 | | 1 271 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 718.00 | 157 675.00 | | 46 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 338.00 | -3 338.00 | | -3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 52 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 587.00 | 14 343.00 | | 20 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 413.00 | 37 657.00 | | 79 413.00 |