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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122.00 | 968.00 | 1 153.00 | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 737.00 | 968.00 | 16 768.00 | 17 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
BZ Autres créances | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CF Disponibilités | 95 510.00 | | 95 510.00 | 95 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 450.00 | | 139 450.00 | 139 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 186.00 | 968.00 | 156 218.00 | 157 186.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 494.00 | 35 490.00 | | 49 494.00 |
DL TOTAL (I) | 117 246.00 | 67 752.00 | | 117 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 2 020.00 | | 4 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 087.00 | 13 411.00 | | 27 087.00 |
EA Autres dettes | 6 860.00 | 6 934.00 | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 972.00 | 22 364.00 | | 38 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 218.00 | 90 116.00 | | 156 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 972.00 | 22 364.00 | | 38 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 181 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014.00 | 4 153.00 | | 3 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014.00 | 4 153.00 | | 3 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 837.00 | -4 153.00 | | -2 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 880.00 | 6 440.00 | | 11 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 720.00 | 117 876.00 | | 181 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 226.00 | 82 385.00 | | 132 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 494.00 | 35 490.00 | | 49 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 259.00 | | 1 478.00 | 16 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | | 1 478.00 | 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332.00 | 636.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | 636.00 | | 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 539.00 | 43 939.00 | 600.00 | 44 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |