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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 891.00 | 8 863.00 | 145 028.00 | 153 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 891.00 | 8 863.00 | 845 028.00 | 853 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 269 155.00 | | 269 155.00 | 269 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 155.00 | | 269 155.00 | 269 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 046.00 | 8 863.00 | 1 114 183.00 | 1 123 046.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 950.00 | 2 918.00 | | 10 950.00 |
DG Autres réserves | 208 054.00 | 55 440.00 | | 208 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 617.00 | 160 647.00 | | 78 617.00 |
DL TOTAL (I) | 998 621.00 | 920 004.00 | | 998 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 555.00 | 121 676.00 | | 113 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 24 550.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 562.00 | 146 225.00 | | 115 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 183.00 | 1 066 229.00 | | 1 114 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 638.00 | 175 000.00 | | 91 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 021.00 | 14 353.00 | | 13 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 617.00 | 160 647.00 | | 78 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603.00 | 8 260.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 8 260.00 | | 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 555.00 | 8 223.00 | 33 939.00 | 113 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 562.00 | 10 230.00 | 33 939.00 | 115 562.00 |