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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 160.00 | | 638 160.00 | 638 160.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 115.00 | | 639 115.00 | 639 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 588 384.00 | | 588 384.00 | 588 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 697.00 | 19 152.00 | | 65 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 562.00 | 46 545.00 | | 39 562.00 |
DL TOTAL (I) | 106 358.00 | 66 797.00 | | 106 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 542.00 | 550 743.00 | | 512 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 603.00 | 18 341.00 | | 19 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 1 200.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 757.00 | 570 284.00 | | 532 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 115.00 | 637 081.00 | | 639 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 917.00 | 59 179.00 | | 59 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 740.00 | 52 819.00 | | 43 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178.00 | 6 274.00 | | 4 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 562.00 | 46 545.00 | | 39 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 684.00 | | 1 476.00 | 636 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 684.00 | | 1 476.00 | 636 684.00 |