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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 1 554.00 | 1 115.00 | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 242.00 | 6 592.00 | 14 650.00 | 21 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 260.00 | 8 146.00 | 17 115.00 | 25 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 822.00 | | 438 822.00 | 438 822.00 |
BZ Autres créances | 261 642.00 | | 261 642.00 | 261 642.00 |
CF Disponibilités | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 267.00 | | 747 267.00 | 747 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 528.00 | 8 146.00 | 764 382.00 | 772 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 26 853.00 | 9 786.00 | | 26 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 954.00 | 67 067.00 | | 61 954.00 |
DL TOTAL (I) | 92 106.00 | 80 153.00 | | 92 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 162.00 | 23 516.00 | | 10 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127 058.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 378.00 | 131 222.00 | | 503 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 863.00 | 67 821.00 | | 153 863.00 |
EA Autres dettes | 3 732.00 | 3 944.00 | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 275.00 | 353 560.00 | | 672 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 382.00 | 433 713.00 | | 764 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 275.00 | 343 399.00 | | 672 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 248.00 | | 1 762 248.00 | 1 762 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 248.00 | | 1 762 248.00 | 1 762 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 331.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 648.00 | 687.00 | | 1 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 941.00 | 6 142.00 | | 12 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 960.00 | 2 378.00 | | 10 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 960.00 | 2 378.00 | | 10 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 782.00 | 705.00 | | 7 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 713.00 | 490.00 | | 4 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 495.00 | 1 195.00 | | 12 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | 1 183.00 | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 179.00 | 19 473.00 | | 19 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 862.00 | 1 484 226.00 | | 1 777 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 908.00 | 1 417 160.00 | | 1 715 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 954.00 | 67 067.00 | | 61 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 796.00 | | 1 465.00 | 23 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 446.00 | | 1 465.00 | 22 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 815.00 | 4 331.00 | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815.00 | 4 331.00 | | 3 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 378.00 | 503 378.00 | | 503 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 438 822.00 | 438 822.00 | | 438 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
VC Groupe et associés | 176 024.00 | 176 024.00 | | 176 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 241.00 | 702 241.00 | | 702 241.00 |
VW T.V.A. | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 136.00 | 671 136.00 | | 671 136.00 |