| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 583.00 | 3 485.00 | 3 098.00 | 6 583.00 |
AH Fonds commercial | 7 585 000.00 | | 7 585 000.00 | 7 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 972.00 | 16 557.00 | 21 415.00 | 37 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 849.00 | 119 230.00 | 241 619.00 | 360 849.00 |
AX Avances et acomptes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 991 761.00 | 139 272.00 | 7 852 489.00 | 7 991 761.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 1 252 966.00 | | 1 252 966.00 | 1 252 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 043.00 | | 333 043.00 | 333 043.00 |
BZ Autres créances | 89 909.00 | | 89 909.00 | 89 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 528.00 | | 205 528.00 | 205 528.00 |
CF Disponibilités | 1 552 877.00 | | 1 552 877.00 | 1 552 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 712.00 | | 3 460 712.00 | 3 460 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 452 473.00 | 139 272.00 | 11 313 201.00 | 11 452 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 900.00 | 501 000.00 | | 375 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 590.00 | 50 100.00 | | 37 590.00 |
DG Autres réserves | 15 494.00 | 68 365.00 | | 15 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 531.00 | 1 097 952.00 | | 1 595 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 515.00 | 1 717 417.00 | | 2 024 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 593 445.00 | 6 930 630.00 | | 7 593 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 341.00 | 662 795.00 | | 245 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 868.00 | 886 805.00 | | 967 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 032.00 | 718 234.00 | | 482 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 288 687.00 | 9 198 464.00 | | 9 288 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 313 202.00 | 10 915 881.00 | | 11 313 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 029.00 | 2 247 947.00 | | 3 402 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 341.00 | | | 245 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 956 279.00 | | 37 482.00 | 7 956 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 7 991 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 591 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 399 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 588 391.00 | | 3 192.00 | 7 588 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 539.00 | | 34 290.00 | 367 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 592.00 | 60 126.00 | 1 446.00 | 80 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | 1 506.00 | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 612.00 | 58 621.00 | 1 446.00 | 78 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 868.00 | 967 868.00 | | 967 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 544.00 | 135 544.00 | | 135 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 113.00 | 171 113.00 | | 171 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 333 043.00 | 333 043.00 | | 333 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 593 445.00 | 1 952 129.00 | 2 629 004.00 | 7 593 445.00 |
VI Groupe et associés | 245 341.00 | | 245 341.00 | 245 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 101.00 | | | 642 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 690.00 | 449 341.00 | 349.00 | 449 690.00 |
VW T.V.A. | 85 307.00 | 85 307.00 | | 85 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 288 687.00 | 3 402 029.00 | 2 874 345.00 | 9 288 687.00 |