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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 104.00 | 2 578.00 | 526.00 | 3 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616.00 | 172.00 | 2 444.00 | 2 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 091 319.00 | 18 450.00 | 3 072 869.00 | 3 091 319.00 |
BZ Autres créances | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CF Disponibilités | 191 404.00 | | 191 404.00 | 191 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 564.00 | | 194 564.00 | 194 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 883.00 | 18 450.00 | 3 267 433.00 | 3 285 883.00 |
CU Autres participations | 3 050 201.00 | 15 700.00 | 3 034 501.00 | 3 050 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432.00 | | | 432.00 |
DG Autres réserves | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
DH Report à nouveau | | -17 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 152.00 | 26 414.00 | | -73 152.00 |
DL TOTAL (I) | 35 485.00 | 108 638.00 | | 35 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | 163.00 | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210 103.00 | 1 371 328.00 | | 3 210 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 193.00 | 7 452.00 | | 21 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 312.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 231 947.00 | 1 384 453.00 | | 3 231 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 433.00 | 1 493 091.00 | | 3 267 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 845.00 | 13 125.00 | | 21 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | 163.00 | | 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 771.00 | 61 195.00 | | 19 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 923.00 | 34 781.00 | | 92 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 152.00 | 26 414.00 | | -73 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 930.00 | | 2 822 471.00 | 1 383 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 115 082.00 | | 3 085 599.00 | 1 115 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 115 082.00 | | 3 091 319.00 | 1 115 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 826.00 | | 2 819 855.00 | 1 380 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543.00 | 1 207.00 | | 1 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | 1 035.00 | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | | |