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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 76.00 | 1 321.00 | 1 398.00 |
AH Fonds commercial | 2 281 125.00 | | 2 281 125.00 | 2 281 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 988.00 | | 116 988.00 | 116 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 330.00 | 5 823.00 | 25 506.00 | 31 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 938.00 | 5 900.00 | 2 439 038.00 | 2 444 938.00 |
BT Marchandises | 215 871.00 | | 215 871.00 | 215 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 836.00 | | 69 836.00 | 69 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 395.00 | | 66 395.00 | 66 395.00 |
BZ Autres créances | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
CF Disponibilités | 359 408.00 | | 359 408.00 | 359 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 440.00 | | 762 440.00 | 762 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 378.00 | 5 900.00 | 3 201 478.00 | 3 207 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 256 000.00 | 2 256 000.00 | | 2 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
DG Autres réserves | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 794.00 | 138 798.00 | | 142 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 592.00 | 2 394 798.00 | | 2 537 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 378.00 | 5 983.00 | | 168 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 33 603.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 870.00 | 260 587.00 | | 342 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 219.00 | 195 196.00 | | 152 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 885.00 | 495 371.00 | | 663 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 478.00 | 2 890 169.00 | | 3 201 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 472.00 | 495 371.00 | | 563 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 870.00 | 342 870.00 | | 342 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 555.00 | 129 555.00 | | 129 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
UX Autres créances clients | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
VB T. V. A. | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 226.00 | 17 813.00 | 71 772.00 | 118 226.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 522.00 | | | 175 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 416.00 | 131 416.00 | | 131 416.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 886.00 | 563 473.00 | 71 772.00 | 663 886.00 |