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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 7 350.00 | 47 650.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 694.00 | 2 965.00 | 9 729.00 | 12 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 877.00 | 32 203.00 | 335 674.00 | 367 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 544.00 | 42 518.00 | 412 026.00 | 454 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BZ Autres créances | 115 931.00 | | 115 931.00 | 115 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 594.00 | 179.00 | 19 415.00 | 19 594.00 |
CF Disponibilités | 327 675.00 | | 327 675.00 | 327 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 977.00 | 179.00 | 508 799.00 | 508 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 521.00 | 42 696.00 | 920 825.00 | 963 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DL TOTAL (I) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 877.00 | | | 656 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 842.00 | | | 115 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 123.00 | | | 913 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 825.00 | | | 920 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 159.00 | | | 557 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 454 544.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 974.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 518.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 842.00 | 115 842.00 | | 115 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 877.00 | 302 170.00 | 258 556.00 | 656 877.00 |
VI Groupe et associés | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VP Divers | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 313.00 | 147 339.00 | 18 974.00 | 166 313.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 866.00 | 557 159.00 | 258 556.00 | 911 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |