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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 560.00 | 87 553.00 | 8 006.00 | 95 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 153.00 | 122 913.00 | 11 240.00 | 134 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 714.00 | 210 467.00 | 34 247.00 | 244 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 455.00 | | 481 455.00 | 481 455.00 |
BZ Autres créances | 485 459.00 | | 485 459.00 | 485 459.00 |
CF Disponibilités | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 980.00 | | 979 980.00 | 979 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 695.00 | 210 467.00 | 1 014 228.00 | 1 224 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DH Report à nouveau | -54 344.00 | -1 931.00 | | -54 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 036.00 | -52 413.00 | | -82 036.00 |
DL TOTAL (I) | 63 719.00 | 145 755.00 | | 63 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 797.00 | 143 415.00 | | 137 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 797.00 | 143 415.00 | | 137 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 156.00 | 506 779.00 | | 568 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 724.00 | 275 454.00 | | 243 724.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 711.00 | 817 331.00 | | 812 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 228.00 | 1 106 501.00 | | 1 014 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 711.00 | 817 331.00 | | 812 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 140 506.00 | | 3 140 506.00 | 3 140 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 506.00 | | 3 140 506.00 | 3 140 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 603.00 | 138 067.00 | | 146 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 875.00 | 18 750.00 | | 3 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 878.00 | 18 753.00 | | 3 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 370.00 | 2.00 | | 12 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 685.00 | 12 484.00 | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 055.00 | 12 487.00 | | 14 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 176.00 | 6 265.00 | | -10 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 621.00 | 3 136 401.00 | | 3 308 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 658.00 | 3 188 815.00 | | 3 390 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 036.00 | -52 413.00 | | -82 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 214.00 | | | 249 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 244 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 229 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 214.00 | | | 234 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 518.00 | 76 762.00 | 2 814.00 | 136 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 518.00 | 76 762.00 | 2 814.00 | 136 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 415.00 | | 5 618.00 | 143 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 415.00 | | 5 618.00 | 143 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 156.00 | 568 156.00 | | 568 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 914.00 | 94 914.00 | | 94 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 455.00 | 481 455.00 | | 481 455.00 |
VB T. V. A. | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VC Groupe et associés | 464 236.00 | 464 236.00 | | 464 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 444.00 | 986 444.00 | | 986 444.00 |
VW T.V.A. | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 711.00 | 812 711.00 | | 812 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 072.00 | 12 392.00 | | 11 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 141.00 | 12 133.00 | | 7 141.00 |
ST Autres comptes | 1 123 112.00 | 899 918.00 | | 1 123 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 805 804.00 | 758 180.00 | | 805 804.00 |
YT Sous‐traitance | 181 821.00 | 161 478.00 | | 181 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336 761.00 | 611 708.00 | | 336 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 017.00 | 9 955.00 | | 12 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 090.00 | 22 348.00 | | 23 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 557.00 | 635 264.00 | | 587 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 798.00 | 485 930.00 | | 445 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 454 641.00 | 2 443 419.00 | | 2 454 641.00 |