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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 102 379.00 | | 102 379.00 | 102 379.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 221.00 | | 131 221.00 | 131 221.00 |
CU Autres participations | 102 379.00 | | 102 379.00 | 102 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 600.00 | 12 293.00 | | 29 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 339.00 | 17 307.00 | | 17 339.00 |
DK Provisions réglementées | 1 427.00 | 952.00 | | 1 427.00 |
DL TOTAL (I) | 49 466.00 | 31 652.00 | | 49 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 264.00 | 96 064.00 | | 80 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 546.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 754.00 | 97 610.00 | | 81 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 221.00 | 129 262.00 | | 131 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 789.00 | 33 645.00 | | 17 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -476.00 | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911.00 | 2 943.00 | | 2 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 339.00 | 17 307.00 | | 17 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 379.00 | | | 102 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 379.00 | | | 102 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 952.00 | 476.00 | | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | 476.00 | | 952.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 680.00 | 15 714.00 | 63 965.00 | 79 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 754.00 | 17 789.00 | 63 965.00 | 81 754.00 |