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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 290.00 | 49 907.00 | 62 383.00 | 112 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 910.00 | 1 752.00 | 4 158.00 | 5 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 135.00 | | 221 135.00 | 221 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 495.00 | 51 659.00 | 288 837.00 | 340 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 148 304.00 | | 148 304.00 | 148 304.00 |
CF Disponibilités | 191 063.00 | | 191 063.00 | 191 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 461.00 | | 339 461.00 | 339 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 956.00 | 51 659.00 | 628 297.00 | 679 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 35 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 3 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 5 941.00 | 1 144.00 | | 5 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 296.00 | 171 797.00 | | 86 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 000.00 | 76 667.00 | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 387 737.00 | 288 108.00 | | 387 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 098.00 | 149 234.00 | | 126 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 241.00 | 14 414.00 | | 61 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 210.00 | 20 209.00 | | 53 210.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 561.00 | 183 856.00 | | 240 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 297.00 | 471 964.00 | | 628 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 561.00 | 183 856.00 | | 240 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 350.00 | | 165 350.00 | 165 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 350.00 | | 165 350.00 | 165 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 190 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 3 333.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 3 933.00 | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | 3 933.00 | | 6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 859.00 | -13 987.00 | | -118 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 953.00 | 335 062.00 | | 367 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 657.00 | 163 264.00 | | 281 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 296.00 | 171 797.00 | | 86 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 996.00 | | 194 499.00 | 145 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 290.00 | | 1 160.00 | 112 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 706.00 | | 193 339.00 | 33 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 621.00 | 39 038.00 | | 12 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 477.00 | 37 430.00 | | 12 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144.00 | 1 608.00 | | 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 241.00 | 61 241.00 | | 61 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VB T. V. A. | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VI Groupe et associés | 126 098.00 | 126 098.00 | | 126 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 827.00 | 135 827.00 | | 135 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 398.00 | 148 398.00 | | 148 398.00 |
VW T.V.A. | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 561.00 | 240 561.00 | | 240 561.00 |