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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 401 997.00 | | 9 401 997.00 | 9 401 997.00 |
AP Constructions | 12 753 744.00 | 769 393.00 | 11 984 350.00 | 12 753 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 919.00 | | 229 919.00 | 229 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 385 661.00 | 769 393.00 | 21 616 267.00 | 22 385 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
BZ Autres créances | 320 069.00 | | 320 069.00 | 320 069.00 |
CF Disponibilités | 107 822.00 | | 107 822.00 | 107 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 349.00 | | 459 349.00 | 459 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 845 011.00 | 769 393.00 | 22 075 617.00 | 22 845 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -520 123.00 | -183 306.00 | | -520 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 348.00 | -336 816.00 | | -153 348.00 |
DK Provisions réglementées | -23 010.00 | -16 925.00 | | -23 010.00 |
DL TOTAL (I) | -596 481.00 | -437 048.00 | | -596 481.00 |
DP Provisions pour risques | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 911 581.00 | 14 706 428.00 | | 19 911 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178 197.00 | 3 187 000.00 | | 2 178 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 473.00 | 17 097.00 | | 83 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 341.00 | 4 466.00 | | 9 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 605.00 | 1 561 705.00 | | 381 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 564 198.00 | 19 476 698.00 | | 22 564 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 075 617.00 | 19 039 649.00 | | 22 075 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 512 901.00 | 5 446 180.00 | | 4 512 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 589.00 | | 1 084 589.00 | 1 084 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 589.00 | | 1 084 589.00 | 1 084 589.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 925.00 | 16 925.00 | | 23 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 925.00 | 16 925.00 | | 23 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 915.00 | 16 925.00 | | -43 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 645.00 | 323 419.00 | | 1 108 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 993.00 | 660 236.00 | | 1 261 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 348.00 | -336 816.00 | | -153 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 455 232.00 | | 4 930 428.00 | 17 455 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 385 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 385 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 455 232.00 | | 4 930 428.00 | 17 455 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 881.00 | 572 512.00 | | 196 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 881.00 | 572 512.00 | | 196 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -16 925.00 | 17 841.00 | 23 925.00 | -16 925.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | -16 925.00 | 125 741.00 | 23 925.00 | -16 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 841.00 | 23 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 473.00 | 83 473.00 | | 83 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 605.00 | 381 605.00 | | 381 605.00 |
UX Autres créances clients | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
VB T. V. A. | 150 415.00 | 150 415.00 | | 150 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 900 445.00 | 1 849 147.00 | 7 248 830.00 | 19 900 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 178 197.00 | 2 178 197.00 | | 2 178 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 081 900.00 | | | 6 081 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882 659.00 | | | 882 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 654.00 | 169 654.00 | | 169 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 527.00 | 351 527.00 | | 351 527.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 564 198.00 | 4 512 901.00 | 7 248 830.00 | 22 564 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 604.00 | 7 138.00 | | 57 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 010.00 | 342 989.00 | | 171 010.00 |
ST Autres comptes | 48 917.00 | 32 507.00 | | 48 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 604.00 | 7 138.00 | | 57 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 308.00 | 61 299.00 | | 216 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 182.00 | 73 914.00 | | 42 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 800.00 | 375 496.00 | | 221 800.00 |