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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BZ Autres créances | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 322 618.00 | | 322 618.00 | 322 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 444.00 | | 120 444.00 | 120 444.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 689.00 | | | -19 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 045.00 | -19 689.00 | | -6 045.00 |
DL TOTAL (I) | -20 735.00 | -14 689.00 | | -20 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 488.00 | 88 793.00 | | 75 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 310.00 | 25 607.00 | | 20 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 3 300.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
EA Autres dettes | 43 736.00 | 17 248.00 | | 43 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 178.00 | 134 947.00 | | 141 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 444.00 | 120 258.00 | | 120 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 758.00 | 60 395.00 | | 80 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | 359.00 | | 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 003.00 | | | 505 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 045.00 | 19 689.00 | | 6 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 045.00 | -19 689.00 | | -6 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 552.00 | 14 132.00 | 59 142.00 | 74 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 178.00 | 80 758.00 | 59 142.00 | 141 178.00 |