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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | 174.00 | 380.00 | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 919.00 | 10 438.00 | 36 481.00 | 46 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 842.00 | 10 611.00 | 44 231.00 | 54 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 405.00 | | 206 405.00 | 206 405.00 |
BZ Autres créances | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 84 854.00 | | 84 854.00 | 84 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 293.00 | | 346 293.00 | 346 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 136.00 | 10 611.00 | 390 524.00 | 401 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DG Autres réserves | 44 923.00 | | | 44 923.00 |
DH Report à nouveau | | -20 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 557.00 | 68 121.00 | | 11 557.00 |
DL TOTAL (I) | 158 844.00 | 147 287.00 | | 158 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 286.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 560.00 | 49 191.00 | | 141 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 007.00 | 70 656.00 | | 90 007.00 |
EA Autres dettes | | 1 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 681.00 | 121 288.00 | | 231 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 524.00 | 268 575.00 | | 390 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 681.00 | 121 288.00 | | 231 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 286.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 781.00 | | 1 149 781.00 | 1 149 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 781.00 | | 1 149 781.00 | 1 149 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 576.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 182.00 | 37.00 | | 38 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 11 506.00 | | 2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 122.00 | 788 708.00 | | 1 188 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 566.00 | 720 587.00 | | 1 176 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 557.00 | 68 121.00 | | 11 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 334.00 | 77 585.00 | | 164 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387.00 | | 52 455.00 | 2 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | | 46 919.00 | 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | 5 537.00 | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 10 576.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 10 576.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 560.00 | 141 560.00 | | 141 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
UX Autres créances clients | 206 405.00 | 206 405.00 | | 206 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VP Divers | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 809.00 | 268 809.00 | | 268 809.00 |
VW T.V.A. | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 681.00 | 231 681.00 | | 231 681.00 |