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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 006.00 | 6 703.00 | 211 303.00 | 218 006.00 |
BZ Autres créances | 254 121.00 | | 254 121.00 | 254 121.00 |
CF Disponibilités | 620 985.00 | | 620 985.00 | 620 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 112.00 | 6 703.00 | 1 086 409.00 | 1 093 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 112.00 | 6 703.00 | 1 086 409.00 | 1 093 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 502.00 | 150 262.00 | | 270 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 507.00 | 120 239.00 | | 60 507.00 |
DL TOTAL (I) | 342 009.00 | 281 502.00 | | 342 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 450.00 | 90 133.00 | | 100 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 817.00 | 25 361.00 | | 71 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 901.00 | 762 403.00 | | 429 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 087.00 | 21 166.00 | | 16 087.00 |
EA Autres dettes | 123 145.00 | 124 512.00 | | 123 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 400.00 | 1 023 575.00 | | 744 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 409.00 | 1 305 076.00 | | 1 086 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 400.00 | 1 023 575.00 | | 744 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 226.00 | 1 487 294.00 | 3 297 520.00 | 1 810 226.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 75 890.00 | 5 350.00 | 81 240.00 | 75 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 116.00 | 1 492 644.00 | 3 378 760.00 | 1 886 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 006 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 666.00 | |
GE Autres charges | | | 4 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 494.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 333.00 | 3 908.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 503.00 | 37 400.00 | | 14 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 379.00 | 3 057 330.00 | | 3 397 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 872.00 | 2 937 090.00 | | 3 336 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 507.00 | 120 239.00 | | 60 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 340.00 | | 636.00 | 7 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 340.00 | | 636.00 | 7 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 340.00 | | 636.00 | 7 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 901.00 | 429 901.00 | | 429 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 145.00 | 123 145.00 | | 123 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 623.00 | 210 623.00 | | 210 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VB T. V. A. | 122 199.00 | 122 199.00 | | 122 199.00 |
VI Groupe et associés | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 749.00 | 110 749.00 | | 110 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 127.00 | 472 127.00 | | 472 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 583.00 | 672 583.00 | | 672 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 301.00 | | 1 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 580.00 | 15 342.00 | | 14 580.00 |
ST Autres comptes | 122 672.00 | 111 678.00 | | 122 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 14 384.00 | 7 861.00 | | 14 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | -1 328.00 | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 943.00 | -1 027.00 | | 2 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 163.00 | 173 578.00 | | 195 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 283.00 | 271 680.00 | | 349 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 636.00 | 146 882.00 | | 163 636.00 |