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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 945.00 | 1 554.00 | 5 391.00 | 6 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 849.00 | 1 554.00 | 768 295.00 | 769 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 398.00 | | 249 398.00 | 249 398.00 |
BZ Autres créances | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
CF Disponibilités | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 993.00 | | 314 993.00 | 314 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 842.00 | 1 554.00 | 1 083 289.00 | 1 084 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 731 000.00 | | 731 000.00 | 731 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 97 110.00 | 21 971.00 | | 97 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 401.00 | 75 140.00 | | 227 401.00 |
DL TOTAL (I) | 326 711.00 | 99 310.00 | | 326 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 503.00 | 373 852.00 | | 310 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 012.00 | 338 798.00 | | 267 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 3 988.00 | | 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 855.00 | 56 330.00 | | 64 855.00 |
EA Autres dettes | 113 515.00 | 158 607.00 | | 113 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 577.00 | 931 574.00 | | 756 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 289.00 | 1 030 885.00 | | 1 083 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 239.00 | 621 385.00 | | 510 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 012.00 | | | 267 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 207 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 454.00 | 5 810.00 | | 9 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 452.00 | 229 898.00 | | 399 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 051.00 | 154 758.00 | | 172 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 401.00 | 75 140.00 | | 227 401.00 |