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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 743.00 | 6 521.00 | 7 222.00 | 13 743.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 143.00 | 6 521.00 | 50 622.00 | 57 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
072 Créances – Autres | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
084 Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
110 Total général Actif | 94 799.00 | 6 521.00 | 88 278.00 | 94 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 302.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 586.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 439.00 | | | 240 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 1.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 455.00 | | | 249 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 716.00 | | | -8 716.00 |
242 Autres charges externes. | 137 298.00 | | | 137 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
252 Charges sociales | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 751.00 | | | 215 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11.00 | | | 11.00 |