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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 734.00 | 2 963.00 | 7 771.00 | 10 734.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 834.00 | 2 963.00 | 7 871.00 | 10 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
072 Créances – Autres | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
084 Disponibilités | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 834.00 | | 70 834.00 | 70 834.00 |
110 Total général Actif | 81 668.00 | 2 963.00 | 78 705.00 | 81 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 945.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 925.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 301.00 | 135 608.00 | | 219 301.00 |
222 Production stockée | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 448.00 | 3 439.00 | | 3 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 202.00 | 142 471.00 | | 250 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 905.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 314.00 | 55 192.00 | | 148 314.00 |
242 Autres charges externes. | 37 624.00 | 23 566.00 | | 37 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | 190.00 | | 1 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 733.00 | 27 083.00 | | 42 733.00 |
252 Charges sociales | 18 303.00 | 12 150.00 | | 18 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 732.00 | 491.00 | | 2 732.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 085.00 | 119 583.00 | | 251 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -883.00 | 22 889.00 | | -883.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 424.00 | 269.00 | | 1 424.00 |
294 Charges financières | 4 964.00 | 202.00 | | 4 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 522.00 | | | 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 218.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 945.00 | 19 737.00 | | -4 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 782.00 | | | 782.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 522.00 | | | 522.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -522.00 | | | -522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |