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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 203.00 | 2 068.00 | 7 136.00 | 9 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 895.00 | 36 367.00 | 86 528.00 | 122 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 287.00 | 38 435.00 | 95 852.00 | 134 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 479.00 | 4 987.00 | 150 492.00 | 155 479.00 |
BZ Autres créances | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CF Disponibilités | 261 136.00 | | 261 136.00 | 261 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 343.00 | 4 987.00 | 430 356.00 | 435 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 630.00 | 43 422.00 | 526 208.00 | 569 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 251.00 | | | 57 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 944.00 | 86 751.00 | | 94 944.00 |
DL TOTAL (I) | 157 695.00 | 91 751.00 | | 157 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 748.00 | 88 333.00 | | 85 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 964.00 | 159 557.00 | | 153 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 307.00 | 77 628.00 | | 80 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 495.00 | 92 256.00 | | 48 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 513.00 | 417 774.00 | | 368 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 208.00 | 509 525.00 | | 526 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 971.00 | 349 206.00 | | 309 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 084.00 | | 29 203.00 | 105 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 895.00 | | 29 203.00 | 102 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 610.00 | 25 824.00 | | 12 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 610.00 | 25 824.00 | | 12 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 987.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 877.00 | 143 877.00 | | 143 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 145 505.00 | 145 505.00 | | 145 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VB T. V. A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 748.00 | 27 206.00 | 58 542.00 | 85 748.00 |
VI Groupe et associés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 749.00 | 173 749.00 | | 173 749.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 513.00 | 309 971.00 | 58 542.00 | 368 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 525.00 | 2 557.00 | | 4 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 823.00 | 10 510.00 | | 10 823.00 |
ST Autres comptes | 126 700.00 | 72 799.00 | | 126 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 233.00 | 73 298.00 | | 74 233.00 |
YT Sous‐traitance | 2 690.00 | 3 443.00 | | 2 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 446.00 | 257.00 | | 3 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 971.00 | 2 814.00 | | 7 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 572.00 | 24 162.00 | | 21 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 468.00 | 97 355.00 | | 54 468.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 446.00 | 160 049.00 | | 214 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |