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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 4 743.00 | 757.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 238.00 | 14 553.00 | 24 685.00 | 39 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 738.00 | 19 296.00 | 177 442.00 | 196 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 618.00 | | 226 618.00 | 226 618.00 |
BZ Autres créances | 86 015.00 | | 86 015.00 | 86 015.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 636.00 | | 312 636.00 | 312 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 374.00 | 19 296.00 | 490 078.00 | 509 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 55 237.00 | 33 103.00 | | 55 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 786.00 | 22 134.00 | | 13 786.00 |
DL TOTAL (I) | 219 023.00 | 205 237.00 | | 219 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 021.00 | 50 110.00 | | 43 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694.00 | 905.00 | | 2 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 850.00 | 13 267.00 | | 21 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 266.00 | 52 778.00 | | 93 266.00 |
EA Autres dettes | 110 224.00 | 40 345.00 | | 110 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 055.00 | 157 406.00 | | 271 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 078.00 | 362 643.00 | | 490 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 055.00 | 157 406.00 | | 271 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 960.00 | | 621 960.00 | 621 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 960.00 | | 621 960.00 | 621 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 665.00 | |
GE Autres charges | | | 8 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 14 477.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 14 477.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -14 477.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 4 467.00 | | 2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 240.00 | 546 050.00 | | 631 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 454.00 | 523 916.00 | | 617 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 786.00 | 22 134.00 | | 13 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 777.00 | | 6 961.00 | 189 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 777.00 | | 6 961.00 | 37 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 631.00 | 10 665.00 | | 8 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 631.00 | 10 665.00 | | 8 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 224.00 | 110 224.00 | | 110 224.00 |
UX Autres créances clients | 226 618.00 | 226 618.00 | | 226 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
VI Groupe et associés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630.00 | | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 238.00 | 77 238.00 | | 77 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 633.00 | 312 633.00 | | 312 633.00 |
VW T.V.A. | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 055.00 | 271 055.00 | | 271 055.00 |