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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 949.00 | 4 411.00 | 13 538.00 | 17 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 745.00 | 30 097.00 | 97 648.00 | 127 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 694.00 | 34 507.00 | 2 314 187.00 | 2 348 694.00 |
BT Marchandises | 202 241.00 | 12 961.00 | 189 280.00 | 202 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 619.00 | | 70 619.00 | 70 619.00 |
BZ Autres créances | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CF Disponibilités | 742 480.00 | | 742 480.00 | 742 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 177.00 | 12 961.00 | 1 021 216.00 | 1 034 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 871.00 | 47 469.00 | 3 335 402.00 | 3 382 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 063.00 | | | 164 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 506.00 | 165 063.00 | | 377 506.00 |
DL TOTAL (I) | 552 569.00 | 175 063.00 | | 552 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 064.00 | 1 953 237.00 | | 1 592 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 733.00 | 718 911.00 | | 728 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 711.00 | 311 878.00 | | 251 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 326.00 | 136 226.00 | | 210 326.00 |
EA Autres dettes | | 5 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 782 833.00 | 3 126 084.00 | | 2 782 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 402.00 | 3 301 147.00 | | 3 335 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 864.00 | 1 534 020.00 | | 1 352 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 728 733.00 | | | 728 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 828.00 | | 52 866.00 | 2 300 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 348 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185 000.00 | | | 2 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 828.00 | | 49 866.00 | 95 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 3 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 793.00 | 21 714.00 | | 12 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 793.00 | 21 714.00 | | 12 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 724.00 | 12 961.00 | 9 724.00 | 9 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 724.00 | 12 961.00 | 9 724.00 | 9 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 724.00 | 12 961.00 | 9 724.00 | 9 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 961.00 | 9 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 711.00 | 251 711.00 | | 251 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 334.00 | 95 334.00 | | 95 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 619.00 | 70 619.00 | | 70 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 592 064.00 | 162 095.00 | 657 696.00 | 1 592 064.00 |
VI Groupe et associés | 728 733.00 | 728 733.00 | | 728 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 174.00 | | | 361 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 456.00 | 89 456.00 | 18 000.00 | 107 456.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 833.00 | 1 352 864.00 | 657 696.00 | 2 782 833.00 |