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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 257.00 | 2 847.00 | 2 409.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 257.00 | 2 847.00 | 602 409.00 | 605 257.00 |
BZ Autres créances | 119 620.00 | | 119 620.00 | 119 620.00 |
CF Disponibilités | 125 723.00 | | 125 723.00 | 125 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 342.00 | | 245 342.00 | 245 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 709.00 | 2 847.00 | 854 861.00 | 857 709.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 132 072.00 | | | 132 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 804.00 | | | 74 804.00 |
DL TOTAL (I) | 427 425.00 | | | 427 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 438.00 | | | 278 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 170.00 | | | 148 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 436.00 | | | 427 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 861.00 | | | 854 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 963.00 | | | 205 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 585.00 | | | -1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 697.00 | | | 81 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 804.00 | | | 74 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 257.00 | | | 605 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533.00 | 1 314.00 | | 1 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 533.00 | 1 314.00 | | 1 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 730.00 | 144 730.00 | | 144 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 438.00 | 56 965.00 | 221 473.00 | 278 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 436.00 | 205 963.00 | 221 473.00 | 427 436.00 |