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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 095.00 | 3 659.00 | 26 436.00 | 30 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 173.00 | 692.00 | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 158.00 | 43 540.00 | 192 619.00 | 236 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 418.00 | 47 372.00 | 227 046.00 | 274 418.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 81.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 111.00 | | 221 111.00 | 221 111.00 |
BZ Autres créances | 68 409.00 | | 68 409.00 | 68 409.00 |
CF Disponibilités | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 430.00 | | 348 430.00 | 348 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 849.00 | 47 372.00 | 575 477.00 | 622 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 827.00 | | | 827.00 |
DH Report à nouveau | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 250.00 | 827.00 | | 17 250.00 |
DL TOTAL (I) | 28 077.00 | 10 827.00 | | 28 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 666.00 | 64 880.00 | | 120 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 332.00 | 3 779.00 | | 41 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 402.00 | | | 255 402.00 |
EA Autres dettes | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 399.00 | 98 659.00 | | 547 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 477.00 | 109 486.00 | | 575 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 399.00 | 98 659.00 | | 547 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 463 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 463 510.00 | |
FM Production stockée | | | -27 876.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 600.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 146.00 | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 020.00 | 48 318.00 | | 441 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 769.00 | 47 491.00 | | 423 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 250.00 | 827.00 | | 17 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 418.00 | | 54 095.00 | 274 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 095.00 | | 29 640.00 | 30 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 023.00 | | 24 255.00 | 237 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 200.00 | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 372.00 | 61 879.00 | | 47 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 7 741.00 | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 713.00 | 54 138.00 | | 43 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 749.00 | 698 749.00 | | 698 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 807.00 | 65 807.00 | | 65 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 753.00 | 98 753.00 | | 98 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 469.00 | 244 469.00 | | 244 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 701.00 | 64 701.00 | | 64 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 082.00 | 1 118 082.00 | | 1 118 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VB T. V. A. | 107 667.00 | 107 667.00 | | 107 667.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 566.00 | 1 280 066.00 | 7 500.00 | 1 287 566.00 |
VW T.V.A. | 224 813.00 | 224 813.00 | | 224 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 799.00 | 1 526 799.00 | | 1 526 799.00 |