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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 550.00 | | 181 550.00 | 181 550.00 |
CF Disponibilités | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 471.00 | | 187 471.00 | 187 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
DL TOTAL (I) | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 062.00 | | | 142 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 129.00 | | | 163 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 471.00 | | | 187 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 197 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 450.00 | 181 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 450.00 | 181 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 197 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 062.00 | 15 171.00 | 85 254.00 | 142 062.00 |
VI Groupe et associés | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 129.00 | 36 238.00 | 85 254.00 | 163 129.00 |