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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 615.00 | | 595 615.00 | 595 615.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 275.00 | | 596 275.00 | 596 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 588 384.00 | | 588 384.00 | 588 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
DH Report à nouveau | | -13 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 271.00 | 28 806.00 | | 49 271.00 |
DL TOTAL (I) | 65 493.00 | 16 222.00 | | 65 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 596.00 | 549 781.00 | | 511 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | | 7 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 782.00 | 576 814.00 | | 530 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 275.00 | 593 036.00 | | 596 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 942.00 | 65 709.00 | | 57 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 812.00 | 33 563.00 | | 52 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541.00 | 4 758.00 | | 3 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 271.00 | 28 806.00 | | 49 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 342.00 | | 3 273.00 | 592 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 342.00 | | 3 273.00 | 592 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 596.00 | 38 757.00 | 154 791.00 | 511 596.00 |
VI Groupe et associés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 782.00 | 57 942.00 | 154 791.00 | 530 782.00 |