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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 350.00 | 19 687.00 | 60 663.00 | 80 350.00 |
040 Immobilisations financières | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 014.00 | 19 687.00 | 184 327.00 | 204 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
060 Stock marchandises | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
072 Créances – Autres | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
084 Disponibilités | 79 926.00 | | 79 926.00 | 79 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 479.00 | | 86 479.00 | 86 479.00 |
110 Total général Actif | 290 493.00 | 19 687.00 | 270 806.00 | 290 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 018.00 | 352 705.00 | | 461 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 726.00 | 17 752.00 | | 15 726.00 |
230 Autres produits | 22 983.00 | 30 577.00 | | 22 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 728.00 | 401 033.00 | | 499 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 907.00 | 6 252.00 | | 4 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -599.00 | -2 318.00 | | -599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 192.00 | 98 019.00 | | 121 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -182.00 | -2 241.00 | | -182.00 |
242 Autres charges externes. | 165 209.00 | 153 036.00 | | 165 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 080.00 | 8 324.00 | | 6 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 296.00 | 145 654.00 | | 113 296.00 |
252 Charges sociales | 11 767.00 | 18 558.00 | | 11 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 168.00 | 9 519.00 | | 10 168.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 40.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 840.00 | 434 845.00 | | 431 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 889.00 | -33 812.00 | | 67 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 696.00 | 20 000.00 | | 696.00 |
294 Charges financières | 1 601.00 | 2 462.00 | | 1 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 052.00 | -16 319.00 | | 63 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 295.00 | | | 199 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |