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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 359.00 | | 3 737 359.00 | 3 737 359.00 |
BZ Autres créances | 366 021.00 | | 366 021.00 | 366 021.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 495.00 | | 366 495.00 | 366 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 854.00 | | 4 103 854.00 | 4 103 854.00 |
CU Autres participations | 3 736 999.00 | | 3 736 999.00 | 3 736 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 560.00 | -90 484.00 | | -356 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 746.00 | -266 076.00 | | -278 746.00 |
DL TOTAL (I) | -634 306.00 | -355 560.00 | | -634 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 715 985.00 | 4 078 941.00 | | 4 715 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 175.00 | 14 760.00 | | 22 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 160.00 | 4 093 701.00 | | 4 738 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 854.00 | 3 738 141.00 | | 4 103 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 160.00 | 308 522.00 | | 1 003 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 746.00 | 266 076.00 | | 278 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 746.00 | -266 076.00 | | -278 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 737 359.00 | | | 3 737 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 737 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 737 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 737 359.00 | | | 3 737 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 275 985.00 | 540 985.00 | 3 735 000.00 | 4 275 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VC Groupe et associés | 366 021.00 | 366 021.00 | | 366 021.00 |
VI Groupe et associés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 381.00 | 366 021.00 | 360.00 | 366 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 160.00 | 1 003 160.00 | 3 735 000.00 | 4 738 160.00 |