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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 052.00 | 864.00 | 2 187.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 214.00 | 864.00 | 1 133 349.00 | 1 134 214.00 |
BZ Autres créances | 102 008.00 | | 102 008.00 | 102 008.00 |
CF Disponibilités | 89 538.00 | | 89 538.00 | 89 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 546.00 | | 191 546.00 | 191 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 760.00 | 864.00 | 1 324 896.00 | 1 325 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
CU Autres participations | 1 131 162.00 | | 1 131 162.00 | 1 131 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 680.00 | 517 680.00 | | 517 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 264.00 | 3 713.00 | | 12 264.00 |
DG Autres réserves | 233 026.00 | 70 550.00 | | 233 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 646.00 | 171 027.00 | | 89 646.00 |
DK Provisions réglementées | 21 754.00 | 14 242.00 | | 21 754.00 |
DL TOTAL (I) | 874 372.00 | 777 213.00 | | 874 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 063.00 | 511 819.00 | | 450 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 435.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 523.00 | 512 414.00 | | 450 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 896.00 | 1 289 628.00 | | 1 324 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 553.00 | 512 414.00 | | 62 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 756.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 512.00 | 11 268.00 | | 7 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 512.00 | -11 268.00 | | -7 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 008.00 | 187 000.00 | | 102 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 361.00 | 15 972.00 | | 12 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 646.00 | 171 027.00 | | 89 646.00 |