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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 906 089.00 | | 24 906 089.00 | 24 906 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 66 664.00 | | 66 664.00 | 66 664.00 |
CF Disponibilités | 1 353 615.00 | | 1 353 615.00 | 1 353 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 327.00 | | 1 589 327.00 | 1 589 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 495 417.00 | | 26 495 417.00 | 26 495 417.00 |
CU Autres participations | 24 905 932.00 | | 24 905 932.00 | 24 905 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 165 292.00 | | | 15 165 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 915.00 | | | 994 915.00 |
DK Provisions réglementées | 91 554.00 | | | 91 554.00 |
DL TOTAL (I) | 16 280 064.00 | | | 16 280 064.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 856 463.00 | | | 2 856 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 237 762.00 | | | 7 237 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 215 353.00 | | | 10 215 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 495 417.00 | | | 26 495 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 890.00 | | | 958 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 457.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 383 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 554.00 | | | 91 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 762.00 | | | 91 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 762.00 | | | -91 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 842.00 | | | 1 775 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 926.00 | | | 780 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 915.00 | | | 994 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 906 089.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 906 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 906 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 906 089.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 91 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 554.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 856 463.00 | | | 2 856 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VB T. V. A. | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 237 762.00 | 837 762.00 | 1 800 000.00 | 7 237 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 856 463.00 | | | 9 856 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 870.00 | 235 713.00 | 158.00 | 235 870.00 |
VW T.V.A. | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 215 353.00 | 958 890.00 | 1 800 000.00 | 10 215 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
ST Autres comptes | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 506.00 | | | 95 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |