| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 525.00 | 19 992.00 | 15 533.00 | 35 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 464.00 | 1 953.00 | 27 510.00 | 29 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 989.00 | 21 946.00 | 78 043.00 | 99 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 759.00 | 2 370.00 | 462 389.00 | 464 759.00 |
BZ Autres créances | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
CF Disponibilités | 399 423.00 | | 399 423.00 | 399 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 259.00 | 2 370.00 | 972 889.00 | 975 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 248.00 | 24 316.00 | 1 050 932.00 | 1 075 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 172.00 | | | 260 172.00 |
DL TOTAL (I) | 270 172.00 | | | 270 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 720.00 | | | 344 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 133.00 | | | 401 133.00 |
EA Autres dettes | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 760.00 | | | 780 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 932.00 | | | 1 050 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 760.00 | | | 780 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 576 153.00 | | 2 576 153.00 | 2 576 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 153.00 | | 2 576 153.00 | 2 576 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665.00 | | | 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 551.00 | | | -13 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 689.00 | | | 88 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 704.00 | | | 2 585 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 532.00 | | | 2 325 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 172.00 | | | 260 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 989.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 946.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 946.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 370.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 720.00 | 344 720.00 | | 344 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 550.00 | 82 550.00 | | 82 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 939.00 | 60 939.00 | | 60 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 689.00 | 85 689.00 | | 85 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
UX Autres créances clients | 462 075.00 | 462 075.00 | | 462 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VB T. V. A. | 92 645.00 | 92 645.00 | | 92 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VP Divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 751.00 | 558 751.00 | | 558 751.00 |
VW T.V.A. | 166 058.00 | 166 058.00 | | 166 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 760.00 | 780 760.00 | | 780 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 669.00 | | | 125 669.00 |
ST Autres comptes | 180 446.00 | | | 180 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 791.00 | | | 182 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 698 715.00 | | | 698 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 447.00 | | | 585 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 804.00 | | | 296 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 187 621.00 | | | 1 187 621.00 |