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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 940.00 | 1 002.00 | 10 938.00 | 11 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 404.00 | 1 068.00 | 1 472.00 |
AP Constructions | 359 204.00 | 6 968.00 | 352 236.00 | 359 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 981.00 | 711.00 | 8 270.00 | 8 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 585.00 | 1 434.00 | 19 151.00 | 20 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 183.00 | 10 519.00 | 391 664.00 | 402 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BZ Autres créances | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CF Disponibilités | -1 784.00 | | -1 784.00 | -1 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 406.00 | 10 519.00 | 424 887.00 | 435 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490.00 | | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 896.00 | | | -48 896.00 |
DL TOTAL (I) | -48 406.00 | | | -48 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 292.00 | | | 473 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 887.00 | | | 424 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 018.00 | | 153 018.00 | 153 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 018.00 | | 153 018.00 | 153 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 519.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 811.00 | | | 155 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 707.00 | | | 204 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 896.00 | | | -48 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 402 183.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 771.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 519.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 002.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VB T. V. A. | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 761.00 | 99 761.00 | | 99 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 290.00 | | | 345 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 292.00 | 473 292.00 | | 473 292.00 |