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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 215.00 | 1 285.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 555.00 | 75 005.00 | 184 549.00 | 259 555.00 |
040 Immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 701.00 | 76 221.00 | 190 481.00 | 266 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
060 Stock marchandises | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
072 Créances – Autres | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
084 Disponibilités | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
110 Total général Actif | 296 596.00 | 76 221.00 | 220 375.00 | 296 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -200 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 286.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 356.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 345.00 | | | 272 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 819.00 | | | -9 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 440.00 | | | 30 440.00 |