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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 060.00 | 20 676.00 | 56 384.00 | 77 060.00 |
040 Immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 791.00 | 20 676.00 | 133 115.00 | 153 791.00 |
060 Stock marchandises | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
072 Créances – Autres | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
084 Disponibilités | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
110 Total général Actif | 180 498.00 | 20 676.00 | 159 822.00 | 180 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 227.00 | 231 208.00 | | 168 227.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | 2 688.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 227.00 | 233 896.00 | | 171 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 577.00 | 168 697.00 | | 128 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 012.00 | -1 724.00 | | -3 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
242 Autres charges externes. | 14 785.00 | 24 434.00 | | 14 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | 1 201.00 | | 1 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 646.00 | 17 746.00 | | 24 646.00 |
252 Charges sociales | 397.00 | 1 424.00 | | 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 211.00 | 6 715.00 | | 13 211.00 |
262 Autres charges | 522.00 | | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 039.00 | 218 493.00 | | 188 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 812.00 | 15 403.00 | | -16 812.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 269.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 771.00 | | |
294 Charges financières | 2 060.00 | 2 263.00 | | 2 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | 4 801.00 | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 330.00 | 9 379.00 | | -19 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 791.00 | | | 153 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | -11.00 | | | -11.00 |