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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 647 675.00 | | 2 647 675.00 | 2 647 675.00 |
AP Constructions | 1 096 224.00 | 87 005.00 | 1 009 218.00 | 1 096 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 076.00 | 1 608.00 | 7 467.00 | 9 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 852 396.00 | | 4 852 396.00 | 4 852 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 605 371.00 | 88 614.00 | 8 516 757.00 | 8 605 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BZ Autres créances | 688 680.00 | | 688 680.00 | 688 680.00 |
CF Disponibilités | 374 736.00 | | 374 736.00 | 374 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 515.00 | | 69 515.00 | 69 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 332.00 | | 1 160 332.00 | 1 160 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 765 704.00 | 88 614.00 | 9 677 089.00 | 9 765 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 889.00 | | | -189 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 240.00 | | | -203 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 134 500.00 | | | 1 134 500.00 |
DL TOTAL (I) | 746 370.00 | | | 746 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 793 482.00 | | | 3 793 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656 941.00 | | | 3 656 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 771.00 | | | 82 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392 585.00 | | | 1 392 585.00 |
EA Autres dettes | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 930 719.00 | | | 8 930 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 677 089.00 | | | 9 677 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 182 219.00 | | | 5 182 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 240.00 | | | 203 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 240.00 | | | -203 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 810 366.00 | | 3 795 005.00 | 4 810 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 605 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 605 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 810 366.00 | | 3 795 005.00 | 4 810 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 692.00 | 39 922.00 | | 48 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 692.00 | 39 922.00 | | 48 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 771.00 | 82 771.00 | | 82 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392 585.00 | 1 392 585.00 | | 1 392 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VB T. V. A. | 688 680.00 | 688 680.00 | | 688 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 793 482.00 | 44 982.00 | | 3 793 482.00 |
VI Groupe et associés | 3 656 941.00 | 3 656 941.00 | | 3 656 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 195.00 | 758 195.00 | | 758 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 930 719.00 | 5 182 219.00 | | 8 930 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
ST Autres comptes | 84 075.00 | | | 84 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YT Sous‐traitance | -82.00 | | | -82.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 045.00 | | | 93 045.00 |