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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 651 153.00 | | 651 153.00 | 651 153.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 65 717.00 | | 65 717.00 | 65 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 629.00 | | 66 629.00 | 66 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 782.00 | | 717 782.00 | 717 782.00 |
CU Autres participations | 651 153.00 | | 651 153.00 | 651 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 379.00 | -8 232.00 | | 88 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 014.00 | 96 711.00 | | 114 014.00 |
DL TOTAL (I) | 203 493.00 | 89 479.00 | | 203 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 531.00 | 601 914.00 | | 510 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 360.00 | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 289.00 | 605 575.00 | | 514 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 782.00 | 695 054.00 | | 717 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 038.00 | 95 359.00 | | 96 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 005.00 | 104 509.00 | | 121 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 991.00 | 7 798.00 | | 6 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 014.00 | 96 711.00 | | 114 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 153.00 | | | 651 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 153.00 | | | 651 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 531.00 | 92 280.00 | 415 603.00 | 510 531.00 |
VI Groupe et associés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 347.00 | | | 91 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 289.00 | 96 038.00 | 415 603.00 | 514 289.00 |