| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 928 349.00 | | 11 928 349.00 | 11 928 349.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 191 474.00 | | 191 474.00 | 191 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 291.00 | | 193 291.00 | 193 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 121 640.00 | | 12 121 640.00 | 12 121 640.00 |
CU Autres participations | 11 928 349.00 | | 11 928 349.00 | 11 928 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 230 102.00 | 9 230 102.00 | | 9 230 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 898.00 | 335 898.00 | | 335 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
DH Report à nouveau | -4 243 760.00 | -4 223 806.00 | | -4 243 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 582 959.00 | -19 955.00 | | 6 582 959.00 |
DL TOTAL (I) | 12 022 799.00 | 5 439 840.00 | | 12 022 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 743.00 | 19 647.00 | | 97 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 841.00 | 149 425.00 | | 98 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 121 640.00 | 5 589 265.00 | | 12 121 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 341 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 720 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 720 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 582 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 720 218.00 | 333.00 | | 6 720 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 259.00 | 20 288.00 | | 137 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 582 959.00 | -19 955.00 | | 6 582 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 928 349.00 | | | 11 928 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 928 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 928 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 928 349.00 | | | 11 928 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 341 419.00 | | 6 341 419.00 | 6 341 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 341 419.00 | | 6 341 419.00 | 6 341 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 743.00 | 97 743.00 | | 97 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VI Groupe et associés | 128 680.00 | 128 680.00 | | 128 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 841.00 | 98 841.00 | | 98 841.00 |